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金云多銀行財資管理平臺為集團型企業(yè)提供跨行資金管理服務(wù)，主要解決因成員單位眾多和財務(wù)管理體系復雜導致的賬戶(hù)管理松散、資金利用率低、結算管控能力差、資金無(wú)法全面可視的現實(shí)問(wèn)題。憑借平臺對收付融投業(yè)務(wù)的精細化管理能力，可實(shí)現業(yè)財深度融合，降低企業(yè)信息化建設和財務(wù)管理成本，切實(shí)保障企業(yè)資金流的高效運轉，增強企業(yè)財務(wù)數智化管理能力。同時(shí)強化風(fēng)險控制能力，全面提升集團資金管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 服務(wù)模式

 

平臺采用SaaS （Software-as-a-Service）（軟件即服務(wù)）云服務(wù)模式，具有服務(wù)訂購成本低、上線(xiàn)快等特點(diǎn)，能夠滿(mǎn)足不同地區的企業(yè)用戶(hù)。為了滿(mǎn)足企業(yè)客戶(hù)數據隔離和安全的要求，可提供私有云托管模式，為客戶(hù)搭建全套的軟硬件云服務(wù)環(huán)境，提供專(zhuān)有服務(wù)。平臺同時(shí)支持企業(yè)本地化部署服務(wù)模式，滿(mǎn)足企業(yè)網(wǎng)絡(luò )隔離、數據保密、安全驗證等方面要求，為企業(yè)數據安全提供保障。

 

二、對企業(yè)的價(jià)值

 

1. 可通過(guò)云平臺服務(wù)方式，不僅降低企業(yè)信息化平臺的建設成本，而且變革企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理手段和思路。

 

2. 實(shí)時(shí)監控企業(yè)多銀行賬戶(hù)及資金，掌握企業(yè)的支付結算規律與現金流情況，保障企業(yè)資金鏈正常運轉。

 

3. 利用跨行支付結算業(yè)務(wù)功能，提升企業(yè)資金收付工作高效。

 

4. 建立資金池對企業(yè)資金集中管控，利用資金上收、下?lián)芄芾硖岣呒瘓F資金使用效力，達到集團管控目標。

 

5. 通過(guò)資金流轉計價(jià)，建立集團內部資金價(jià)格體系，實(shí)現集團資金的資源共享。

 

6. 加強對成員單位的資金預算和資金管控，在集團內推行精細化資金管理模式。

 

7. 統籌管理投、融資業(yè)務(wù)，提供投、融資信息集中，融資成本統計分析、投資收益統計分析相關(guān)功能，幫助集團企業(yè)全面掌握資金成本、收益狀況。

 

8. 通過(guò)與用友、金蝶、浪潮、ORACLE、SAP、泛微等國內外多家財務(wù)、ERP 及 OA 廠(chǎng)商的合作， 實(shí)現資金、財務(wù)、業(yè)務(wù)信息的互通互享。

 

三、產(chǎn)品功能

 

平臺為集團型企業(yè)提供多銀行賬戶(hù)管理、資金支付、資金監控、資金調撥、內部結算、財務(wù)對賬、融資管理、報表統計等現金管理的綜合解決方案。在此基礎上，提供移動(dòng)端產(chǎn)品，滿(mǎn)足客戶(hù)隨時(shí)隨地掌控財務(wù)的需要。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 多銀行賬戶(hù)管理：支持企業(yè)多銀行本外幣賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)變的全生命周期管理。

 

2. 資金支付：資金支付的全流程線(xiàn)上化管理，兼顧直聯(lián)付款、非直聯(lián)付款、聯(lián)動(dòng)支付、電票支付等多種資金支付場(chǎng)景。

 

3. 資金調撥：建立跨賬戶(hù)、跨單位、跨層級、跨區域資金池，實(shí)現集團資金集中管控，內部資金余缺靈活調配，減少企業(yè)存貸差，提高企業(yè)資金使用效率。

 

 

4. 資金監控：支持配置資金監控規則，從交易對手、金額頻次、敏感詞、以收定支等多方面監控資金使用情況。

 

 

5. 內部結算：支持內部計價(jià)管理，通過(guò)為企業(yè)開(kāi)立內部賬戶(hù)，實(shí)現集團及集團內各成員單位之間資金往來(lái)的結算業(yè)務(wù)，以及企業(yè)內部會(huì )計核算明細賬、憑證的管理需求。

 

6. 電票管理：提供新一代票據諸如開(kāi)票、背書(shū)、質(zhì)押、貼現等全量業(yè)務(wù)服務(wù)，同時(shí)支持線(xiàn)下電票的臺賬管理。

 

7. 資金預算：根據集團資金管理需求建立可靈活定制的資金預算體系，貫穿從預算編報、審批、匯總、控制到評價(jià)的完整預算閉環(huán)服務(wù)，實(shí)現集團企業(yè)對資金頭寸的有效控制。

 

8. 融資管理：支持全級次企業(yè)融資相關(guān)業(yè)務(wù)的全面管理，包括授信、借款、擔保、抵質(zhì)押物等，產(chǎn)品外延豐富，兼顧場(chǎng)景多樣，實(shí)現對企業(yè)金融資源的統籌安排。

 

9. 收款管理：實(shí)現收款信息全面監控。通過(guò)與銀行、三方支付等對接，實(shí)現集團收款信息全面獲取；收款明細信息按照交易對手等要素自動(dòng)打標簽，實(shí)現收款明細分類(lèi)，滿(mǎn)足多維收付款報表、自動(dòng)生成憑證需要。

 

10. 財務(wù)對賬：方便快捷的自動(dòng)對賬功能，對賬參數可配可調，讓對賬工作不再繁瑣。

 

11. 票證管理：滿(mǎn)足企業(yè)對保函、信用證、支票等函證業(yè)務(wù)的臺賬管理。

 

12. 監管報送：適配國資監管企業(yè)，幫助國資企業(yè)按照國資委上報要求及時(shí)準確上報數據。

 

13. 全景視圖：從資金、賬戶(hù)、調撥、融資和投資五個(gè)維度，通過(guò)構建多維化的數據指標，全方位、可視化、垂直化地展示企業(yè)資金全貌，滿(mǎn)足企業(yè)領(lǐng)導或資金管理人員對企業(yè)金融資源的使用訴求。

 

四、移動(dòng)產(chǎn)品

 

企業(yè)用戶(hù)利用移動(dòng)端產(chǎn)品可實(shí)時(shí)掌控賬戶(hù)總覽、資金收付、資金分布、大額提醒等。管理者可隨時(shí)隨地通過(guò)移動(dòng)審批功能處理賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)變、轉賬付款、調撥、預算等業(yè)務(wù)的移動(dòng)端審批，保證企業(yè)資金業(yè)務(wù)高效便捷完成。