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1.營(yíng)收資金稽核系統

隨著(zhù)企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展，傳統的以手工為主的稽核模式已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足日益增長(cháng)的業(yè)務(wù)量和管理需求。在營(yíng)收資金稽核缺乏統一有效的IT支撐的情況下，營(yíng)收資金稽核周期長(cháng)，效率低、準確性低；各類(lèi)收費渠道缺乏統一稽核手段；營(yíng)業(yè)收入資金缺乏有效的監控手段，存在業(yè)務(wù)系統與實(shí)際收入差異無(wú)法定位的問(wèn)題；營(yíng)收資金存在安全回籠風(fēng)險。

通過(guò)營(yíng)收資金稽核系統，實(shí)現對各類(lèi)渠道營(yíng)收資金全流程的核查與監控，并將稽核結果推送到ERP系統，通過(guò)前臺的可操作頁(yè)面及統計圖表，呈現至各單位，實(shí)現稽核工作的統一化、標準化、可視化；能為企業(yè)解決系統稽核規則問(wèn)題，規范過(guò)程管理，并借助智能AI技術(shù)，提高自動(dòng)化能力，加強風(fēng)險監控分析，提升管理效率，降低資金風(fēng)險，提升收入資金的效益及價(jià)值整合。

產(chǎn)品適用包括但不限于如下類(lèi)型企業(yè)：運營(yíng)商、商超、連鎖企業(yè)（酒店、餐飲等）、快消品制造企業(yè)、服裝品牌企業(yè)等具有大量收款業(yè)務(wù)的企業(yè)。

1.1.產(chǎn)品價(jià)值

1)形成全業(yè)務(wù)場(chǎng)景覆蓋、全渠道的稽核
通過(guò)全區域、全收入、全渠道、全收費方式的稽核，實(shí)現收入資金的全程監控，深入業(yè)財融合，強調監控和管理職能，將業(yè)務(wù)人員的職責從繁復的基礎操作轉換為業(yè)務(wù)審核和風(fēng)險監控，從而更有效保證資金的安全和有效；

2)降本增效為核心，提高自動(dòng)化程度
通過(guò)系統自動(dòng)處理稽核工作，加快營(yíng)收資金稽核速度，提高財務(wù)稽核工作效率，從而提高核算數據的準確性，降低財務(wù)風(fēng)險；

3)以效率、效益為導向，提升收入資金的效益及價(jià)值整合
深化資金監控分析、引入智能AI、移動(dòng)辦公化，實(shí)現降本增效，為企業(yè)領(lǐng)導決策提供數據支撐，有效助力企業(yè)可持續發(fā)展。

1.2.功能架構

1.3.主要核心特點(diǎn)

1)代理商資金歸集
翼支付資金歸集嵌入式解決方案，解決代理商足不出戶(hù)業(yè)務(wù)繳款問(wèn)題，實(shí)現資金流、信息流一體化功能，與計費、CRM、翼支付等系統對接，為代理商提供自助辦理繳費、自動(dòng)限額設置，以及配套的對賬、稽核、核算的管理要求，搭建主動(dòng)收款、銀行賬戶(hù)扁平化管理、收入資金閉環(huán)的智能收款解決方案，加速企業(yè)資金回籠，保障企業(yè)資金鏈正常運轉。

2)稽核管理
①　通過(guò)銀企直連平臺獲取到銀行收款流水，進(jìn)行智能判斷，智能收款認領(lǐng)；
②　根據各渠道的不同特點(diǎn)，進(jìn)行分渠道建設、精細化管理：實(shí)現自營(yíng)渠道稽核，代理渠道自動(dòng)稽核，電子渠道清單級自動(dòng)稽核、政企渠道政企客戶(hù)清單級稽核；

③　系統自動(dòng)處理，對營(yíng)收數據進(jìn)行自動(dòng)稽核，及時(shí)反饋營(yíng)收資金應收數和銀行實(shí)收信息的核對情況，及時(shí)反饋問(wèn)題數據，定時(shí)輸出結算明細數據，從而提高核算數據的準確性、細化數據顆粒度；

3)智能AI
借助智能AI工具，建立完善的風(fēng)險管控和智能分級預警監控體系，有效減少人工工作量，降低成本，提升工作效率、運維效率，同時(shí)幫助企業(yè)提高監控效益、減少對業(yè)務(wù)開(kāi)展的影響，確保資金安全。

4)銀企直連平臺
銀企直連平臺與各家銀行實(shí)時(shí)進(jìn)行通訊，定時(shí)向銀行發(fā)送數據請求，接收銀行數據，實(shí)時(shí)獲取賬戶(hù)的明細、余額情況，在系統中實(shí)現賬戶(hù)資金的監控。
銀企直聯(lián)實(shí)現與銀行無(wú)縫對接，將銀行柜臺終端延伸到企業(yè)辦公室，實(shí)現賬戶(hù)監控、查詢(xún)等跨行資金管理財務(wù)職能，作為企業(yè)和銀行的統一資金通道。

5)移動(dòng)端產(chǎn)品
企業(yè)用戶(hù)利用移動(dòng)端產(chǎn)品可不受時(shí)間、環(huán)境的限制，隨時(shí)隨地辦公，便于提高業(yè)務(wù)處理速度、隨時(shí)了解資金稽核動(dòng)態(tài)、推動(dòng)業(yè)務(wù)流程快速進(jìn)行，提高工作效率。


2.財務(wù)中臺系統

按照集團的統一規劃，ERP核心模塊集中到集團統一管理，系統集中化已經(jīng)成為集團信息化戰略，集團財務(wù)部率先實(shí)施了核心ERP、報賬等主要財務(wù)系統的集中化，財務(wù)中臺系統能為省公司搭建財務(wù)集中平臺支撐業(yè)財融合管控分析及省內特色財務(wù)管理需求，以完善業(yè)財融合的管理職能，實(shí)現管理的智能化、精確化提升。
根據集團公司網(wǎng)格化戰略要求，對各種運營(yíng)成本進(jìn)行劃小單元核算，省公司需要新建功能以支撐劃小核算體系建設，同時(shí)根據集團ICT業(yè)務(wù)會(huì )計核算最新規范，要求各省對ICT業(yè)務(wù)進(jìn)行項目化核算和管理，需要新建ICT業(yè)務(wù)管理功能。

2.1.產(chǎn)品價(jià)值
1)深化業(yè)財融合，推動(dòng)各單位管理的規范化和精細化，支撐財務(wù)核算；
2)提供審計依據、降低審計風(fēng)險，為經(jīng)營(yíng)效益分析和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策提供參考依據；
3)全面提升財務(wù)管理效率及水平，為公司及財務(wù)的戰略轉型提供有力支撐。

2.2.功能架構

2.3.主要核心特點(diǎn)

1)建設思路
?數據管理中心：圍繞核心點(diǎn)，建立成本臺賬管理中心，收入臺賬管理中心，收支業(yè)務(wù)臺賬管理中心，其他業(yè)務(wù)臺賬管理中心、以及基礎數據管理中心。
?功能上：滿(mǎn)足省公司管理需求；與集中化系統順暢銜接；兼顧精度與效率
?數據上：與集中化及省側各相關(guān)系統集成，形成本省財務(wù)賬務(wù)數據及業(yè)財管理分析數據的數據池，支持大數據管理及分析
?業(yè)務(wù)上：深化業(yè)財融合，有針對性的加強精細管理、深度分析及管理決策。

2)費用報賬
以規范、前置記錄業(yè)財明細數據、化小核算單元為核心，將業(yè)務(wù)前端的數據采集與財務(wù)流程相關(guān)聯(lián)，滿(mǎn)足省公司管理需求，并與集團集中化系統順暢銜接。

3)分局承包
實(shí)現網(wǎng)格化運營(yíng)倒三角支撐，分局考核分公司，分局、分公司考核省公司的閉環(huán)管理；
實(shí)現創(chuàng )業(yè)分局、代理商分局的成本費用報賬、核算、稽核、入格，以及提供了從省公司、分公司、分局不同維度查看成本和收入，并且對成本費用進(jìn)行橫向比對分析；
全面形成客戶(hù)驅動(dòng)、敏捷高效、智慧精益的新型基層經(jīng)營(yíng)體系，使一線(xiàn)作戰能力大幅提升。

4)ICT項目核算
通過(guò)對不同業(yè)務(wù)模式的ICT業(yè)務(wù)進(jìn)行流程分析，制定與之對應的會(huì )計核算流程，對ICT項目化核算和管理后，可以從項目角度清晰的了解其成本、收入、效益情況；更好全流程跟蹤和管理ICT項目，從而實(shí)現全集團ICT業(yè)務(wù)會(huì )計核算的標準統一。

5)效益分析
全面整合自身平臺以及外圍系統的相關(guān)數據，建立統一配套的分析體系，從省公司、分公司、分局、費用類(lèi)型等不同維度分析成本、收入、效益，并且對成本費用、收入、利潤、利潤率進(jìn)行橫向比對分析、同比、環(huán)比分析等，并提供豐富多樣的呈現方式，為資金管理和決策分析提供數據支撐。

3.資金管理系統
 以資金管理價(jià)值為目標，夯實(shí)各項資金管理基礎工作，不斷提升資金管理水平，開(kāi)拓創(chuàng )新，有效助力集團企業(yè)可持續發(fā)展。
借助信息化技術(shù)，構建強有力的資金服務(wù)平臺，高效穩健的支撐資金管理服務(wù)。
為集團企業(yè)搭建資金管理平臺，集中從如下5個(gè)層面提升資金管理水平。